基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）大类资产配置策略 本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略，通过对宏观经济、国家/地区政策、证券市场流动性、大类资产相对收益特征等因素的综合分析，在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置，对基金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化，平衡投资组合的风险与收益。 （二... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国富新价值混合A
  • 002097
  • 单位净值 (2018-10-09)
  • 0.9594 (-0.32%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.002亿份
  • 净资产 0.017亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.017亿份
  • 成立日期2015-12-02
  • 基金经理
  • 管理人 国海富兰克林
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 09日: 0.9594 08日: 0.9625 28日: 0.9868 27日: 0.9831 26日: 0.9893

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
国投瑞银国家安全混合 5.96% 李轩 
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华夏军工安全混合 4.56% 王晓李  万方方 
富国军工主题混合 4.26% 章旭峰 
长城久源 4.16% 刘疆 
前海大海洋 3.99% 董治国 

最近一年中国富新价值混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第2409,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.111元,排名第1857名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    2.7
    5.1
    近一月

    2722/3196

  • -12.1
    24.5
    27.0
    近六月

    2795/2823

  • -7.3
    41.6
    26.7
    近一年

    2532/2583

  • 37.0
    19.4
    今年以来

    --/2419

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.3% % -7.8% -12.1% -7.3% %
排名 2289/3243 --/2419 2892/3015 2795/2823 2532/2583 --/1834
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万达电影 37.42% 2671.85% 68
截止：2018-09-30

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