基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王晓宁的综合业绩目前在全部3705位基金经理中排名第703位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率23.83%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金将采取自上而下的思路，通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种债券类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国富恒兴债券A
  • 020577
  • 单位净值 (2025-09-18)
  • 1.0634 (-0.34%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.792亿份
  • 净资产 0.057亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.792亿份
  • 成立日期2024-04-22
  • 基金经理 王晓宁 王莉
  • 管理人 国海富兰克林
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-18日: 1.0634 9-17日: 1.0670 9-16日: 1.0642 9-15日: 1.0622 9-12日: 1.0608

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中国富恒兴债券A在二级债基基金中净值增长率排名第829,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23国债25 16.87% -- 35
2 22进出05 15.68% -- 46
3 22进出10 10.07% -10.96% 12
4 25附息国债01 9.20% -- 59
5 23国债27 7.76% -- 112
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国富恒兴

    单位净值：1.0097

    近一月涨幅：-0.60%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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