基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金基于被动复制的指数化投资方法，在严格控制跟踪误差风险的基础上，适度运用资产配置调整、行业配置调整、指数成份股权重优化等主动增强策略，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 1、资产配置策略 本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风险，本基金的资产配置将保持与业绩比较基准基本一致，只在股... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国富100A
  • 150135
  • 单位净值 (2020-03-26)
  • 1.0120 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-03-26
  • 到期日期2020-03-27
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (国海富兰克林基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    5.0
    3.0
    近一月

    311/347

  • -2.4
    -15.2
    -17.0
    近六月

    24/302

  • 0.0
    -13.1
    -25.1
    近一年

    30/258

  • -17.9
    -19.3
    今年以来

    --/302

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -3.5% -2.4% 0.0% 0.1%
排名 183/356 --/302 30/336 24/302 30/258 143/152
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中证800B 4.76%
易基全球A 3.32% 王元春 
易基全球C 3.32% 王元春 
易基全球A美元现汇 3.00% 王元春 
红利增强 2.89%
长信标普(人民币) 2.05% 傅瑶纯 
800分级 1.96%
太平MSCI香港价值增强A 1.82% 林开盛 
太平MSCI香港价值增强C 1.82% 林开盛 
长信标普(美元) 1.70% 傅瑶纯 
浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.46% 贾腾 

最近一年中国富100A在增强指数型基金中净值增长率排名第154,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 8.10% -5.37% 3
2 贵州茅台 5.90% 2.08% 3
3 招商银行 3.57% -10.53% 3
4 恒瑞医药 3.55% 15.64% 3
5 格力电器 2.68% -19.28% 3
6 美的集团 2.51% -7.04% 3
7 五粮液 2.43% -3.57% 3
8 兴业银行 2.37% -18.56% 3
9 中信证券 2.27% 10.19% 3
10 伊利股份 1.88% 2.17% 3
截止：2020-03-26

基金比试台

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  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00