基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金基于被动复制的指数化投资方法,在严格控制跟踪误差风险的基础上,适度运用资产配置调整、行业配置调整、指数成份股权重优化等主动增强策略,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 1、资产配置策略 本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风险,本基金的资产配置将保持与业绩比较基准基本一致,只在股... [详细]
  • 国富100A
  • 150135
  • 单位净值 (2020-03-26)
  • 1.0120 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-03-26
  • 到期日期2020-03-27
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (国海富兰克林基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 2.171¥ 198.24% --
2 深成指B 0.131¥ 135.48% --
3 南方永利 0.908¥ 85.42% --
4 电子B 0.284¥ 53.98% --
5 信息安B 0.396¥ 46.42% --
6 原油基金 0.198¥ 41.86% --
7 环保B端 0.168¥ 40.84% --
8 智能B 0.247¥ 32.93% --
9 国泰融信 0.326¥ 31.07% --
10 南方原油 0.149¥ 30.98% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    1.7
    -0.3
    近一月

    136/203

  • -2.4
    8.8
    0.8
    近六月

    163/182

  • 0.0
    16.6
    6.0
    近一年

    149/159

  • -3.6
    1.9
    -6.2
    今年以来

    140/174

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -3.6% -3.5% -2.4% 0.0% 0.1%
排名 190/211 140/174 179/192 163/182 149/159 79/93
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中证800B 4.76%
800分级 1.96%
安信沪深300增强C 0.90%
安信沪深300增强A 0.90%
招商标普(港币) 0.32%
招商标普(美元) 0.31%
财通500 0.20%
招商标普(人民币) 0.19%
财通500C 0.14%
银河优先 0.00%
中证800A 0.00%

最近一年中国富100A在增强指数型基金中净值增长率排名第161,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 8.10% -5.37% 3
2 贵州茅台 5.90% 2.08% 3
3 招商银行 3.57% -10.53% 3
4 恒瑞医药 3.55% 15.64% 3
5 格力电器 2.68% -19.28% 3
6 美的集团 2.51% -7.04% 3
7 五粮液 2.43% -3.57% 3
8 兴业银行 2.37% -18.56% 3
9 中信证券 2.27% 10.19% 3
10 伊利股份 1.88% 2.17% 3
截止:2020-03-26
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 平银转债 0.17% -- 106
截止:2019-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 交银双利C 100.00
2 交银21天A 100.00
3 保证金A 100.00
4 嘉实理财7天债A 100.00
5 嘉实货币B 100.00
6 双债A 100.00