基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
刘怡敏的综合业绩目前在全部3870位基金经理中排名第551位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法，灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、相对价值判断等多重投资策略，构建债券投资组合，力求实现基金资产的长期稳定增值。 1、利率预期策略 本基金将综合考虑宏观经济运行指标、货币市场运行情况、国家财政货币政策动向等... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.663亿份
  • 净资产 0.664亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.663亿份
  • 成立日期2014-03-10
  • 基金经理 刘怡敏 吴楚男
  • 管理人 国海富兰克林
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-12日: 0.9712 8-11日: 0.9713 8-10日: 0.9715 8-07日: 0.9715 8-06日: 0.9713

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中国富恒利债券(LOF)C在一级债基基金中净值增长率排名第173,排名中间。该基金累计分红6次,共计分红0.3392元,排名第1797名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -1.1
    -1.2
    近一月

    110/265

  • 1.3
    0.4
    -5.9
    近六月

    124/267

  • 1.4
    1.0
    -5.1
    近一年

    106/260

  • 1.5
    2.1
    -3.5
    今年以来

    136/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.5% 0.3% 1.3% 1.4% 8.0%
排名 206/269 136/179 105/267 124/267 106/260 115/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22附息国债03 28.99% -- 4
2 22国开15 9.89% -- 141
3 21国开15 9.86% -- 114
4 24农发05 9.19% -52.26% 60
5 22国开08 9.08% -- 413
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国富恒利

    单位净值：1.0225

    近一月涨幅：0.12%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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