基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
沈竹熙的综合业绩目前在全部3645位基金经理中排名第1645位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 (一)资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额33.100亿份
  • 净资产 37.099亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额33.100亿份
  • 成立日期2024-05-30
  • 基金经理 沈竹熙 吴楚男
  • 管理人 国海富兰克林
  • 管理费率0.150%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-15日: 1.0251 8-14日: 1.0251 8-13日: 1.0252 8-12日: 1.0251 8-11日: 1.0252

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中国富中债绿色普惠金融债券指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第305,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.0051元,排名第7862名

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23邮储银行小微债01 6.84% -3.80% 3
2 24江苏银行绿色债02 6.60% -7.17% 9
3 23附息国债15 5.67% -19.35% 12
4 22中国银行绿色金融债02 5.51% -7.71% 6
5 24浙商银行小微债03 5.45% -9.47% 13
截止：2025-06-30

基金比试台

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  • 国富中债

    单位净值：1.01

    近一月涨幅：0.24%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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