基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面，本基金将综合运用定量分析和定性分析手段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面，本基金会深入研究分析宏观经济和利率趋势，选择流动性好，到期收益率与信用质量相对... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国金鑫瑞灵活A
  • 002155
  • 单位净值 (2024-05-21)
  • 0.6767 (-0.12%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-09-13
  • 基金经理
  • 管理人 国金基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 0.6767 20日: 0.6775 17日: 0.6762 16日: 0.6756 15日: 0.6749

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
金信核心竞争力混合C 4.63% 杨超 
金信核心竞争力混合A 4.62% 杨超 
华夏军工安全混合A 4.12% 万方方 
华夏军工安全混合C 4.10% 万方方 
长盛航天海工混合C 3.67% 王柄方 
长盛航天海工混合A 3.67% 王柄方 
嘉实创新成长混合 3.52% 杨欢 
华安大安全混合A 3.30% 舒灏 
华安大安全主题混合C 3.30% 舒灏 

最近一年中国金鑫瑞灵活A在平衡混合型基金中净值增长率排名第912,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.186元,排名第2339名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -1.1
    -1.2
    近一月

    537/1137

  • -3.5
    -4.8
    -5.9
    近六月

    495/1021

  • -12.3
    -5.4
    -5.1
    近一年

    713/990

  • -2.7
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    365/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -2.7% -0.5% -3.5% -12.3% -30.9%
排名 784/1053 365/743 292/1042 495/1021 713/990 664/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 昊海生科 2.08% -- 228
2 宝信软件 1.53% -- 1024
3 山东黄金 1.47% -- 986
4 洲明科技 1.27% -- 205
5 中国铝业 1.01% -- 913
截止：2023-12-31

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