基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用指数完全复制方法,按照标的指数成分股及权重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的,力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如遇特殊情况(如市场流动性不足、个别成分股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)... [详细]
  • 国金300B
  • 150141
  • 单位净值 (2017-08-31)
  • 1.0000 (2.63%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2013-07-26
  • 到期日期2017-09-01
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (国金基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 生物药B 0.940¥ 111.63% --
2 信息安B 0.525¥ 56.51% --
3 E金融B 0.457¥ 50.11% --
4 生物B 0.375¥ 44.79% --
5 南方聚利 0.414¥ 40.08% --
6 高铁B级 0.106¥ 34.89% --
7 弘盈A 0.340¥ 28.76% --
8 1000B 0.219¥ 23.38% --
9 地产B端 0.162¥ 19.34% --
10 纳指ETF 0.559¥ 13.99% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 6.2
    1.2
    3.0
    近一月

    69/1087

  • 32.3
    17.4
    23.9
    近六月

    165/1044

  • 35.0
    20.1
    20.8
    近一年

    229/922

  • 14.6
    14.5
    今年以来

    --/865

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 26.8% 32.3% 35.0% -8.8%
排名 199/1097 --/865 26/1070 165/1044 229/922 565/678
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
银行业B 4.72%
银行B类 4.53%
新能B 3.84%
同庆800B 3.17%
新能源 2.50%

最近一年中国金300B在复制指数型基金中净值增长率排名第115,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 4.36% 5.83% 3
2 美的集团 2.06% -5.50% 3
3 格力电器 2.06% -6.79% 3
4 招商银行 1.98% 4.76% 3
5 贵州茅台 1.78% -2.20% 3
6 万科A 1.75% -7.89% 3
7 兴业银行 1.58% -1.86% 3
8 民生银行 1.43% -4.03% 3
9 海康威视 1.31% -1.50% 3
10 交通银行 1.30% 0.00% 3
截止:2017-08-31
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 光大转债 0.10% -- 379
截止:2017-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 国金30

    单位净值:1

    近一月涨幅:6.17%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 泰康50

    单位净值:3.1076

    近一月涨幅:210.73%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

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