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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 18日: 1.039 15日: 1.015 14日: 1.015 13日: 1.011 12日: 1.012

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 18日: 1.039 15日: 1.015 14日: 1.015 13日: 1.011 12日: 1.012
基金简称 | 基金经理 |
国金鑫利B | 7.83% | |
国金鑫利 | 2.36% | |
方正互利 | 0.90% | |
中加纯债分级B | 0.84% | |
转债进取 | 0.82% | |
长城淘金一年期 | 0.56% | |
长城岁岁金 | 0.48% | |
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) | 0.36% | 何凯 |
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) | 0.36% | 何凯 |
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C | 0.31% | 何凯 |
聚盈B | 0.26% |
最近一年中国金鑫利在长期纯债型基金中净值增长率排名第189,排名中间。 该基金无分红信息。
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时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 2.4% | % | 6.1% | -5.7% | 2.1% | % |
排名 | 2/377 | --/240 | 2/374 | 364/371 | 133/368 | --/319 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 通鼎转债 | 16.53% | -- | 9 |