基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金不做积极主动的大类资产配置。 2、债券类资产投资策略 本基金在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，确定组合的久期及利率期限结构，进行组合资产的类属配置和个券选择，并根据相关影响因素的变化情况，对投资组合进行动态调整。 （1）利率策略 本基金通过对GDP、C... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国金鑫利
  • 000453
  • 单位净值 (2015-05-18)
  • 1.0390 (2.36%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2014-01-21
  • 基金经理
  • 管理人 国金基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 18日: 1.039 15日: 1.015 14日: 1.015 13日: 1.011 12日: 1.012

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.36% 何凯 
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.36% 何凯 
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.31% 何凯 
聚盈B 0.26%

最近一年中国金鑫利在长期纯债型基金中净值增长率排名第189,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 7.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    2/370

  • -5.7
    0.6
    -5.9
    近六月

    364/371

  • 2.1
    1.0
    -5.1
    近一年

    133/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.4% % 6.1% -5.7% 2.1% %
排名 2/377 --/240 2/374 364/371 133/368 --/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 通鼎转债 16.53% -- 9
截止：2015-03-31

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