基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面，本基金将综合运用定量分析和定性分析手段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面，本基金会深入研究分析宏观经济和利率趋势，选择流动性好，到期收益率与信用质量相对... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.011亿份
  • 净资产 0.014亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.011亿份
  • 成立日期2015-06-24
  • 基金经理
  • 管理人 国金基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 14日: 1.464 11日: 1.232 10日: 1.234 09日: 1.234 08日: 1.236

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
广发全球科技三个月混合(QDII)美元A 5.83% 李耀柱 
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C 5.77% 李耀柱 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 5.21% 王鑫晨  王贵重 
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 5.19% 王鑫晨  王贵重 
价值优利A 5.13%

最近一年中国金鑫运灵活配置无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 15.3
    -2.5
    -1.5
    近一月

    26/5598

  • 0.2
    5.5
    近六月

    --/5124

  • -4.7
    -5.0
    近一年

    --/4649

  • 1.9
    4.5
    今年以来

    --/5043

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 18.8% % 14.5% % % %
排名 1/5526 --/5043 312/5326 --/5124 --/4649 --/2370
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中信国安 3.46% -- 36
截止：2015-09-30

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