基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过深入研究宏观经济发展状况，预测价格和利率变化趋势，在债券组合久期调整及期限结构配置基础上，采取积极的投资策略，确定类属资产的最优配置比例，并灵活运用多种投资策略，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 1、资产配置策略 本基金在资产配置层面主要通过对宏观... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国金惠利纯债C
  • 013948
  • 单位净值 (2022-11-16)
  • 1.0034 (0.06%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-05-17
  • 基金经理
  • 管理人 国金基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 16日: 1.0034 15日: 1.0028 14日: 1.0028 11日: 1.0028 10日: 1.0028

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.4
    -1.5
    近一月

    3173/3691

  • 0.6
    5.5
    近六月

    --/3489

  • 2.4
    -5.0
    近一年

    --/3123

  • 0.9
    4.5
    今年以来

    --/3329

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 0.3% % % %
排名 426/3833 --/3329 3267/3714 --/3489 --/3123 --/1905
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
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