基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在封闭期和开放期采取不同的投资策略 　　1、封闭期投资策略 　　（1）债券投资策略 　　债券类资产投资主要用于提高非股票资产的收益率，基金管理人将坚持价值投资的理念，严格控制风险，追求合理的回报。 　　在债券投资方面，基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础，依据国家经济发展规划量化核心... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国金量化添利
  • 006189
  • 单位净值 (2021-11-30)
  • 1.0559 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.500亿份
  • 净资产 1.151亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.500亿份
  • 成立日期2018-11-02
  • 基金经理
  • 管理人 国金基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-30日: 1.0559 1-29日: 1.0558 1-26日: 1.0558 1-25日: 1.0558 1-24日: 1.0558

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中国金量化添利在二级债基基金中净值增长率排名第864,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.072元,排名第5145名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    799/1204

  • 2.6
    -0.5
    -5.9
    近六月

    66/1105

  • 3.8
    -1.4
    -5.1
    近一年

    62/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.6% % -1.0% 2.6% 3.8% 13.1%
排名 1193/1208 --/887 672/1153 66/1105 62/991 84/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开05 26.83% 198.11% 295
2 21国开07 26.24% 195.16% 141
3 21国开03 8.80% -1.35% 336
4 21鲁钢铁SCP018 8.70% -- 5
5 21陕有色SCP004 8.70% -- 2
截止：2021-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国金量化

    单位净值：1.0559

    近一月涨幅：-0.64%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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