基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 7日年化收益率4.24%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.205亿份
  • 净资产 0.486亿元
  • 每万份收益4.6828
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.486亿份
  • 成立日期2017-06-19
  • 更新日期2020-10-13
  • 基金经理
  • 管理人 国海富兰克林
  • 管理费率0.28%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均:2.716%  20日平均:2.352%  60日平均:2.352%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中国富日鑫月益30天理财债券A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.5
    -4.2
    近一月

    --/5471

  • -1.2
    -5.7
    近六月

    --/4960

  • -13.0
    -20.1
    近一年

    --/4244

  • -16.4
    -21.5
    今年以来

    --/4313

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/5438 --/4313 --/5180 --/4960 --/4244 --/2400
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国家能源SCP001 7.25% -- 6
2 20电网SCP022 7.24% -- 15
3 20华夏银行CD041 7.21% -- 8
4 20民生银行CD174 6.94% -- 4
5 20中电投SCP006 5.81% -- 6
截止:2020-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 国富日鑫

    七日年化: 4.24%

    近一月涨幅:0.22%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 1000

    单位净值:2.5628

    近一月涨幅:160.10%

  • 1000

    单位净值:2.5635

    近一月涨幅:151.18%

研究报告

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