基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 7日年化收益率4.24%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益4.6828
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-06-19
  • 更新日期2020-10-13
  • 基金经理
  • 管理人 国海富兰克林
  • 管理费率0.28%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均:2.716%  20日平均:2.352%  60日平均:2.352%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中国富日鑫月益30天理财债券A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -6.0
    -6.4
    近一月

    --/5471

  • -2.0
    -8.1
    近六月

    --/4969

  • -13.1
    -21.0
    近一年

    --/4255

  • -17.7
    -22.8
    今年以来

    --/4313

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/5440 --/4313 --/5195 --/4969 --/4255 --/2400
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国家能源SCP001 7.25% -- 6
2 20电网SCP022 7.24% -- 15
3 20华夏银行CD041 7.21% -- 8
4 20民生银行CD174 6.94% -- 4
5 20中电投SCP006 5.81% -- 6
截止:2020-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 国富日鑫

    七日年化: 4.24%

    近一月涨幅:0.22%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 1000

    单位净值:2.4905

    近一月涨幅:151.29%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

研究报告

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