基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过积极主动的组合管理,在保证基金资产安全并满足流动性的前提下,力争创造超越业绩比较基准的投资收益。 1、剩余期限结构配置 基于对宏观经济指标(主要包括:利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、国际市场利率水平、汇率、市场资金供求等)、国家货币政策和财政政策等因素... [详细]
  • 7日年化收益率4.54%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额27.390亿份
  • 净资产 13.300亿元
  • 每万份收益4.8251
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额13.300亿份
  • 成立日期2017-06-19
  • 更新日期2020-10-13
  • 基金经理
  • 管理人 国海富兰克林
  • 管理费率0.28%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益
  • 历史回报

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中国富日鑫月益30天理财债券B无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    5.1
    近一月

    --/2455

  • -0.2
    27.0
    近六月

    --/2224

  • 2.6
    26.7
    近一年

    --/1815

  • 1.7
    19.4
    今年以来

    --/1816

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/2552 --/1816 --/2431 --/2224 --/1815 --/704
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国家能源SCP001 7.25% -- 6
2 20电网SCP022 7.24% -- 15
3 20华夏银行CD041 7.21% -- 8
4 20民生银行CD174 6.94% -- 4
5 20中电投SCP006 5.81% -- 6
截止:2020-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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