基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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互动信息

  • 7日年化收益率4.54%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额27.390亿份
  • 净资产 13.300亿元
  • 每万份收益4.8251
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额13.300亿份
  • 成立日期2017-06-19
  • 更新日期2020-10-13
  • 基金经理
  • 管理人 国海富兰克林
  • 管理费率0.28%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：2.982%  20日平均：2.613%  60日平均：2.613%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中国富日鑫月益30天理财债券B无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.2
    -1.2
    近一月

    --/6036

  • -8.1
    -5.9
    近六月

    --/5503

  • -10.3
    -5.1
    近一年

    --/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/5912 --/5042 --/5718 --/5503 --/5082 --/2696
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国家能源SCP001 7.25% -- 6
2 20电网SCP022 7.24% -- 15
3 20华夏银行CD041 7.21% -- 8
4 20民生银行CD174 6.94% -- 4
5 20中电投SCP006 5.81% -- 6
截止：2020-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国富日鑫

    七日年化： 4.54%

    近一月涨幅：0.24%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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