基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-11-29
  • 基金经理
  • 管理人 中邮创业基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 17日: 1.2842 10日: 1.2841 03日: 1.2857 29日: 1.2819 26日: 1.2878

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中邮中证价值回报A在复制指数型基金中净值增长率排名第585,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    521/1864

  • 1.1
    -1.1
    -5.9
    近六月

    537/1752

  • -0.3
    1.3
    -5.1
    近一年

    782/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -7.1% 1.1% -0.3% 28.3%
排名 1161/1902 --/1298 1261/1834 537/1752 782/1640 128/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 上海贝岭 2.79% 19.23% 49
2 新天然气 2.51% 130.28% 22
3 江苏国泰 2.17% 13.61% 7
4 氯碱化工 2.01% 70.34% 4
5 承德露露 1.94% -11.42% 26
6 硕世生物 1.73% -25.11% 2
7 华联综超 1.64% 49.09% 2
8 山西焦化 1.63% 66.33% 8
9 易华录 1.53% 18.60% 3
10 陕西建工 1.53% 29.66% 5
截止：2021-09-30

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