基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在不同类别固定收益资产之间的配置比例。通过积极主动的研究分析和投资管理，深入挖掘价值被低估的标的券种，构建投资组合。 1、久期管理策略 本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债券市场资金供求等因素的分析，主... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 诺安恒惠债券
  • 006737
  • 单位净值 (2022-03-04)
  • 1.1026 (-0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.004亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.004亿份
  • 成立日期2019-05-23
  • 基金经理
  • 管理人 诺安基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-04日: 1.1026 2-25日: 1.1028 2-24日: 1.1032 2-23日: 1.1032 2-22日: 1.1033

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中诺安恒惠债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3660,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    2517/3901

  • -0.2
    1.7
    -5.9
    近六月

    3520/3794

  • 0.5
    2.0
    -5.1
    近一年

    2860/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.1% -0.2% 0.5% %
排名 2596/4075 --/3337 3443/3907 3520/3794 2860/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1802 65.86% -11.18% 160
2 国开1702 11.76% -11.25% 351
3 16国债19 5.86% -- 145
4 21国债06 5.86% -10.94% 974
5 21国债10 5.85% -- 723
截止：2021-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 诺安恒惠

    单位净值：1.1026

    近一月涨幅：-0.22%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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