基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
梅律吾的综合业绩目前在全部3647位基金经理中排名第164位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金采用完全复制策略，按照成份股在中证A100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、股票投资组合构建 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 诺安中证A100指数D
  • 022626
  • 单位净值 (2025-08-22)
  • 2.0980 (2.44%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2024-11-22
  • 基金经理 梅律吾
  • 管理人 诺安基金
  • 管理费率0.750%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-22日: 2.0980 8-21日: 2.0480 8-20日: 2.0360 8-19日: 2.0130 8-18日: 2.0290

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中诺安中证A100指数D无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 6.84% -13.53% 1859
2 宁德时代 5.26% -1.87% 3065
3 中国平安 4.74% 7.73% 1382
4 招商银行 4.24% -1.17% 1661
5 长江电力 2.92% 8.55% 1327
6 美的集团 2.84% -7.49% 2029
7 兴业银行 2.83% 20.94% 843
8 紫金矿业 2.55% 5.37% 2174
9 恒瑞医药 2.27% -- 948
10 中信证券 2.14% 2.88% 584
截止：2025-06-30

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