基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张立的综合业绩目前在全部4005位基金经理中排名第1465位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和新股投资策略两部分。 　　1、固定收益类品种投资策略 　　(1)总体资产配置策略 　　通过对宏观经济、市场利率、资金市场工具供求关系、资金市场发展状况、情景分析、申购／赎回现金流情况、季节性资金流动变化等因素的综合分析，决定债券类资产、银行同业存款等... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.211亿份
  • 净资产 1.482亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.211亿份
  • 成立日期2025-07-03
  • 基金经理 张立
  • 管理人 诺安基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-12日: 1.9542 1-11日: 1.9570 1-10日: 1.9578 1-09日: 1.9579 1-06日: 1.9578

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
富国天丰强化债券(LOF)C 2.29% 张明凯 
富国天丰LOF 2.29% 张明凯 
长城积极A 1.17% 张勇  魏建 
长城积极C 1.17% 张勇  魏建 
鑫元恒鑫收益增强D 1.17% 曹建华 
鑫元恒鑫收益增强C 1.16% 曹建华 
鑫元恒鑫收益增强A 1.16% 曹建华 
长城积极增利债券D 1.16% 张勇  魏建 
鑫元恒鑫收益增强E 1.15% 曹建华 
申万菱信可转债债券C 0.93% 杨翰 
申万菱信可转债债券A 0.92% 杨翰 

最近一年中诺安优化收益债券A在一级债基基金中净值增长率排名第82,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26国开05 11.38% -- 632
2 24南京医药MTN001 5.82% 3.74% 3
3 24中油股MTN002 5.63% 1.62% 2
4 25中金岭南MTN001(科创债) 5.63% 3.87% 2
5 26国开06 5.57% -- 262
截止：2026-09-30

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