基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张立的综合业绩目前在全部3853位基金经理中排名第2145位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和新股投资策略两部分。 　　1、固定收益类品种投资策略 　　(1)总体资产配置策略 　　通过对宏观经济、市场利率、资金市场工具供求关系、资金市场发展状况、情景分析、申购／赎回现金流情况、季节性资金流动变化等因素的综合分析，决定债券类资产、银行同业存款等... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.211亿份
  • 净资产 0.511亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.211亿份
  • 成立日期2025-07-03
  • 基金经理 张立
  • 管理人 诺安基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-29日: 1.9433 7-28日: 1.9430 7-27日: 1.9433 7-24日: 1.9428 7-23日: 1.9435

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中诺安优化收益债券A在一级债基基金中净值增长率排名第168,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24南京医药MTN001 5.61% 54.55% 5
2 24中油股MTN002 5.54% 9.92% 9
3 24农发清发22 5.47% -- 16
4 25中金岭南MTN001(科创债) 5.42% 50.56% 2
5 24天健集MTN001 4.38% -- 2
截止：2026-06-30

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