基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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投资策略

本基金采用完全复制法,按照成份股在中证创业成长指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证创业成长指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证创业成长指数的效果可能带来影... [详细]
  • 诺安进取
  • 150075
  • 单位净值 (2019-05-29)
  • 0.3920 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2012-03-29
  • 到期日期2019-05-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (诺安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 生物药B 2.741¥ 209.14% --
2 E金融B 0.890¥ 93.59% --
3 高铁B级 0.309¥ 89.92% --
4 弘盈A 1.023¥ 82.91% --
5 地产B端 0.628¥ 72.10% --
6 高铁B端 0.562¥ 70.58% --
7 信息安B 0.764¥ 64.58% --
8 南方聚利 0.553¥ 53.43% --
9 军工B级 0.379¥ 35.68% --
10 体育B 0.520¥ 35.14% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -17.3
    5.9
    6.8
    近一月

    1046/1074

  • 7.1
    22.6
    30.6
    近六月

    664/1011

  • -57.6
    25.4
    28.1
    近一年

    891/894

  • 16.4
    15.8
    今年以来

    --/872

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% % -17.1% 7.1% -57.6% -66.1%
排名 587/1081 --/872 1023/1055 664/1011 891/894 667/670
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
食品B 6.17% 梁杏  徐成城 
深成指B 6.00% 王赟杰 
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
新能车B 4.79% 张圣贤  牛志冬 
体育B 4.62% 张圣贤 
生物B 4.08% 刘树荣 

最近一年中诺安进取在复制指数型基金中净值增长率排名第875,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 智飞生物 3.50% -7.41% 3
2 信维通信 3.17% -8.91% 3
3 康泰生物 2.90% 5.07% 3
4 顺丰控股 2.61% -3.69% 3
5 南极电商 2.51% 13.06% 3
6 先导智能 2.26% -10.67% 3
7 芒果超媒 2.22% -- 3
8 国瓷材料 2.04% -- 3
9 利亚德 2.03% -- 3
10 龙蟒佰利 1.65% -- 3
截止:2019-05-30
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 12附息国债19 5.45% -- 13
截止:2013-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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