基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采用完全复制法,按照成份股在中证创业成长指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证创业成长指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证创业成长指数的效果可能带来影... [详细]
  • 诺安稳健
  • 150073
  • 单位净值 (2019-05-29)
  • 1.0200 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2012-03-29
  • 到期日期2019-05-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (诺安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 生物药B 2.000¥ 158.08% --
2 弘盈A 1.092¥ 88.54% --
3 E金融B 0.733¥ 75.26% --
4 生物B 0.630¥ 53.43% --
5 高铁B级 0.188¥ 50.91% --
6 医药B 0.294¥ 30.82% --
7 酒B 0.328¥ 29.58% --
8 军工B级 0.370¥ 27.37% --
9 证券B 0.307¥ 26.04% --
10 证保B 0.212¥ 25.00% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    0.9
    -0.4
    近一月

    568/1070

  • -2.5
    16.6
    20.3
    近六月

    859/1007

  • 0.0
    30.5
    29.5
    近一年

    739/894

  • 17.9
    14.6
    今年以来

    --/868

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.2% -2.5% 0.0% 0.0%
排名 715/1083 --/868 865/1052 859/1007 739/894 481/670
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
国防B 6.92% 陈龙 
军工B 6.63% 张圣贤  王保合 
军工B级 6.32% 龚丽丽 
中航军B 6.25% 黄玥 
军工股B 6.18% 何天翔 
证券B级 5.99% 王保合 
军工B 5.71% 余海燕 
500等权B 5.65%

最近一年中诺安稳健在复制指数型基金中净值增长率排名第607,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 智飞生物 3.50% -7.41% 3
2 信维通信 3.17% -8.91% 3
3 康泰生物 2.90% 5.07% 3
4 顺丰控股 2.61% -3.69% 3
5 南极电商 2.51% 13.06% 3
6 先导智能 2.26% -10.67% 3
7 芒果超媒 2.22% -- 3
8 国瓷材料 2.04% -- 3
9 利亚德 2.03% -- 3
10 龙蟒佰利 1.65% -- 3
截止:2019-05-30
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 12附息国债19 5.45% -- 13
截止:2013-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 诺安稳健

    单位净值:1.02

    近一月涨幅:0.39%

  • 上海金

    单位净值:4.4153

    近一月涨幅:341.53%

  • 上海金A

    单位净值:4.4082

    近一月涨幅:341.48%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00