基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李文程的综合业绩目前在全部3206位基金经理中排名第902位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率52.18%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 　　本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 　　2、债券类金融工具投资策略 　　在债券组合的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.600亿份
  • 净资产 16.881亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额16.010亿份
  • 成立日期2019-08-09
  • 基金经理 李文程
  • 管理人 兴银基金管理
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 22日: 1.0577 21日: 1.0582 20日: 1.0575 19日: 1.0574 18日: 1.0577

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华润元大润泽债券C 5.28% 程涛涛  金兴健 
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%

最近一年中兴银合丰政策性金融债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1653,排名中间。该基金累计分红5次,共计分红0.0756元,排名第4034名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3110/3901

  • 1.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    1349/3794

  • 1.8
    2.0
    -5.1
    近一年

    2113/3419

  • 2.0
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2139/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 2.0% 0.5% 1.9% 1.8% 10.4%
排名 3412/4075 2139/3337 1883/3907 1349/3794 2113/3419 832/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23农发清发02 13.13% -- 83
2 22农发06 12.10% 52.01% 120
3 22进出13 12.05% -- 90
4 23国开03 10.85% -- 303
5 22农发清发05 7.78% -61.06% 182
截止：2023-06-30

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