基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 2、债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上,本基... [详细]
  • 兴银稳健
  • 001575
  • 单位净值 (2021-08-13)
  • 0.9129 (0.00%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额50.004亿份
  • 净资产 0.008亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.008亿份
  • 成立日期2015-12-14
  • 基金经理
  • 管理人 兴银基金管理
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 13日: 0.9129 30日: 0.9129 15日: 0.9129 14日: 0.913 13日: 0.9131

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中兴银稳健在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3217,排名靠后。该基金累计分红8次,共计分红0.1109元,排名第3278名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1216/3901

  • -8.5
    1.7
    -5.9
    近六月

    3777/3794

  • -9.5
    2.0
    -5.1
    近一年

    3395/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.9% -8.5% -9.5% -4.4%
排名 2015/4075 --/3337 3769/3907 3777/3794 3395/3419 2192/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债10 44.19% -52.99% 1338
2 21国债01 40.98% -- 671
截止:2021-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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