基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
范泰奇的综合业绩目前在全部3825位基金经理中排名第2206位，排位居中，请您谨慎投资。

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用动态优化法，综合考虑跟踪效果、操作风险 等因素构成组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券 特性、交易惯例等情况，构建与标的指数风险收益特征相似的投资组合，以实现 对标的指数的紧密跟踪。 当预期成份券发生调整时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额49.209亿份
  • 净资产 57.477亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额49.209亿份
  • 成立日期2025-06-20
  • 基金经理 范泰奇 王深
  • 管理人 兴银基金管理
  • 管理费率0.150%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-30日: 1.0142 4-29日: 1.0142 4-28日: 1.0139 4-27日: 1.0137 4-24日: 1.0141

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中兴银中债优选投资级信用债指数A无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26附息国债05 4.31% -- 17
2 23国开07 3.70% -13.55% 243
3 26附息国债03 3.47% -- 15
4 22工行二级资本债05A 2.71% -- 16
5 25广发银行二级资本债01BC 2.10% -- 86
截止：2026-03-31

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