基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金,采用动态优化法,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合,并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,构建与标的指数风险收益特征相似的投资组合,以实现对标的指数的紧密跟踪。 当预期成份券发生调整时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的... [详细]
  • 兴银3-5年信用债A
  • 007452
  • 单位净值 (2021-07-30)
  • 0.9487 (0.00%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.100亿份
  • 净资产 0.032亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.031亿份
  • 成立日期2019-08-23
  • 基金经理
  • 管理人 兴银基金管理
  • 管理费率0.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 0.9487 13日: 0.9487 12日: 0.9488 09日: 1.037 08日: 1.0371

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
招商中债3-5年国开行C 0.23%
招商中债3-5年国开行A 0.23%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%

最近一年中兴银3-5年信用债A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -8.4
    0.6
    -2.6
    近一月

    343/343

  • -7.6
    2.3
    -5.0
    近六月

    315/316

  • -6.8
    41.0
    3.6
    近一年

    270/271

  • -7.5
    2.4
    -7.8
    今年以来

    262/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -7.5% -8.2% -7.6% -6.8% %
排名 250/356 262/263 327/327 315/316 270/271 --/58
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开08 42.31% 172.97% 132
2 21国债01 29.60% -- 671
3 20国债10 25.10% 171.35% 1338
截止:2021-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 兴银3-

    单位净值:0.9487

    近一月涨幅:-8.37%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 东方中债

    单位净值:2.3854

    近一月涨幅:138.54%

研究报告

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