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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 8-20日: 0.9487 7-30日: 0.9487 7-13日: 0.9487 7-12日: 0.9488 7-09日: 1.0370
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 8-20日: 0.9487 7-30日: 0.9487 7-13日: 0.9487 7-12日: 0.9488 7-09日: 1.0370
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% |
最近一年中兴银3-5年信用债A在债券指数型基金中净值增长率排名第422,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.01元,排名第7053名
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410/413
382/384
--/290
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | -8.3% | -7.6% | -6.9% | % |
排名 | 125/428 | --/290 | 424/426 | 410/413 | 382/384 | --/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 19国开08 | 42.31% | 172.97% | 132 |
2 | 21国债01 | 29.60% | -- | 671 |
3 | 20国债10 | 25.10% | 171.35% | 1338 |