基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等方面，综合分析评判证券市场的特点和所处环境，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。宏观因素包括 GDP 增长率，居民消费价格指数，生产者价格指数，货币供应量增长率等指标。政策因素包含货币政策、财政政策、产业政策等。市场因... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.730亿份
  • 净资产 0.067亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.078亿份
  • 成立日期2022-10-25
  • 基金经理
  • 管理人 兴银基金管理
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 10日: 0.8883 09日: 0.8883 08日: 0.8827 07日: 0.8868 06日: 0.8862

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利C 5.13%
价值优利A 5.13%
东方阿尔法精选混合A 4.37% 刘明 
东方阿尔法精选混合C 4.36% 刘明 
大摩万众创新混合A 4.35% 雷志勇 

最近一年中兴银成长精选混合C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.3
    -1.2
    -1.2
    近一月

    4905/6036

  • 3.8
    -8.1
    -5.9
    近六月

    208/5503

  • -10.3
    -5.1
    近一年

    --/5082

  • -0.9
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1036/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.9% -0.9% -15.4% 3.8% % %
排名 5539/5912 1036/5042 4755/5718 208/5503 --/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 德赛西威 4.20% -- 264
2 应流股份 4.13% -- 46
3 牧原股份 3.52% -- 402
4 纳思达 3.34% -- 82
5 山东药玻 3.33% -- 133
6 洛阳钼业 3.31% -- 639
7 宁德时代 3.21% -37.55% 2549
8 云南铜业 3.20% -- 23
9 云铝股份 3.18% -- 138
10 紫金矿业 3.17% -- 1878
截止：2024-03-31

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