基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成分股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代，追求尽可能贴近标的指数的表现。 本基金运作过程中... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 华宝富时100A
  • 010343
  • 单位净值 (2023-11-10)
  • 1.1231 (-1.64%)
实时估值
--
--
  • 基金类型QDII
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-11-10
  • 基金经理
  • 管理人 华宝基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-10日: 1.1231 1-09日: 1.1418 1-08日: 1.1344 1-07日: 1.1392 1-06日: 1.1420

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中华宝富时100A在复制指数型基金中净值增长率排名第979,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.7
    -0.5
    -1.2
    近一月

    347/1864

  • 12.9
    -1.1
    -5.9
    近六月

    171/1752

  • 18.0
    1.3
    -5.1
    近一年

    180/1640

  • 10.8
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    145/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% 10.8% 0.4% 12.9% 18.0% %
排名 1363/1902 145/1298 463/1834 171/1752 180/1640 --/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据

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  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
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  • 华宝富时

    单位净值：1.1231

    近一月涨幅：-3.38%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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