基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 1、组合复制策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.002亿份
  • 净资产 0.009亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.002亿份
  • 成立日期2021-07-09
  • 基金经理
  • 管理人 华宝基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-11日: 1.1604 0-10日: 1.1554 0-09日: 1.1625 9-28日: 1.1669 9-27日: 1.1697

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C在复制指数型基金中净值增长率排名第1590,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红1.1586元,排名第380名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1294/1864

  • -6.0
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1061/1752

  • -5.4
    1.3
    -5.1
    近一年

    1109/1640

  • -4.9
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    806/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% -4.9% -6.1% -6.0% -5.4% %
排名 782/1902 806/1298 1162/1834 1061/1752 1109/1640 --/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 5.38% 26.29% 2867
2 宁德时代 3.60% -7.22% 2374
3 比亚迪 2.83% -3.41% 559
4 招商银行 2.24% 7.18% 811
5 中国平安 1.74% 12.26% 1104
6 长江电力 1.73% 7.45% 676
7 药明康德 1.45% 45.00% 785
8 农业银行 1.26% 8.62% 273
9 工商银行 1.21% 3.42% 383
10 恒瑞医药 1.20% 0.84% 878
截止：2023-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华宝MS

    单位净值：1.1604

    近一月涨幅：-2.42%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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