基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
吕文晔的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第613位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 1、久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的预期，动态配置基金资产的久期。具体而言，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率1.65%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.3767
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-12-07
  • 更新日期2024-07-27
  • 基金经理 吕文晔
  • 管理人 中银国际证券
  • 管理费率0.2%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：1.526%  20日平均：1.548%  60日平均：1.548%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
国联日盈B 0.02% 韩正宇 
交银天运宝货币E 0.02%
国联日盈C 0.02% 韩正宇 
摩根天添盈货币B类 0.02% 鞠婷  邱林晶 

最近一年中中银证券现金管家货币A在货币型基金中净值增长率排名第595,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -1.2
    近一月

    592/857

  • 0.9
    0.9
    -5.9
    近六月

    589/829

  • 1.7
    1.8
    -5.1
    近一年

    587/828

  • 1.3
    1.3
    -3.5
    今年以来

    578/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.3% 0.5% 0.9% 1.7% 5.8%
排名 16/834 578/764 577/829 589/829 587/828 546/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24农业银行CD080 2.87% -- 19
2 20国开03 2.37% -- 373
3 24江苏紫金农商行CD006 1.73% -- 4
4 24无锡农村商业银行CD006 1.73% -- 4
5 21南电MTN004(革命老区) 1.65% -- 4
截止：2024-06-30

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