基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李维康的综合业绩目前在全部3630位基金经理中排名第853位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、本基金将采取积极管理的投资策略，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，自上而下地决定债券组合久期及类属配置；同时在严谨深入的信用分析的基础上，自下而上地精选个券，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 （1）久期配置策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、C... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.998亿份
  • 净资产 5.308亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.998亿份
  • 成立日期2022-03-30
  • 基金经理 李维康 吕程
  • 管理人 恒生前海基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-24日: 0.9982 4-23日: 0.9983 4-22日: 0.9993 4-21日: 0.9985 4-18日: 0.9993

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中恒生前海恒利纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4258,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.073元,排名第5209名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    2502/3901

  • 1.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    1281/3794

  • 2.0
    2.0
    -5.1
    近一年

    1677/3419

  • 3.2
    2.5
    -3.5
    今年以来

    656/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 3.2% 0.6% 1.9% 2.0% %
排名 2146/4075 656/3337 1173/3907 1281/3794 1677/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24国开02 19.12% 45.51% 183
2 24进出13 18.96% 48.59% 64
3 24特别国债01 14.59% -- 55
4 24特别国债04 14.22% -- 40
5 24农发13 13.35% -- 111
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 恒生前海

    单位净值：0.9966

    近一月涨幅：-1.13%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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