基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-06-05
  • 基金经理
  • 管理人 恒生前海基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 1.2515 29日: 1.2515 28日: 1.2515 25日: 1.2515 24日: 1.2515

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
中概互联ETF 8.86% 夏浩洋 
中概互联网ETF 8.83% 刘珈吟  田光远 
全球互联 8.70% 苏燕青 
中概互联 8.60% 余海燕  范冰 
证保B 8.34%

最近一年中恒生前海质量低波C在复制指数型基金中净值增长率排名第279,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.2
    6.9
    9.5
    近一月

    1154/1721

  • 1.4
    2.1
    -5.7
    近六月

    608/1612

  • -13.3
    -9.3
    -20.3
    近一年

    612/1437

  • -15.9
    -17.8
    -22.3
    今年以来

    365/1112

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -15.9% -2.8% 1.4% -13.3% 24.1%
排名 1020/1739 365/1112 804/1685 608/1612 612/1437 256/801
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 恩华药业 3.27% 23.40% 19
2 理邦仪器 2.63% 32.83% 20
3 通化东宝 2.56% -10.49% 4
4 光威复材 2.51% 53.99% 234
5 博思软件 2.48% 21.57% 9
6 中国汽研 2.46% 27.46% 68
7 海天味业 2.36% 0.85% 101
8 天士力 2.33% 0.43% 3
9 葵花药业 2.25% 17.19% 5
10 仙琚制药 2.23% 4.21% 28
截止:2022-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 恒生前海

    单位净值:1.2515

    近一月涨幅:3.18%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 1000

    单位净值:1.9773

    近一月涨幅:125.44%

研究报告

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