基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置，主要通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、市场政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-09-15
  • 基金经理
  • 管理人 恒生前海基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-24日: 0.6123 1-23日: 0.6123 1-22日: 0.6123 1-21日: 0.6130 1-20日: 0.6139

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中恒生前海兴享混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第6020,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1702/6036

  • -5.3
    -8.1
    -5.9
    近六月

    1761/5503

  • -14.5
    -10.3
    -5.1
    近一年

    3220/5082

  • -8.2
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    2538/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% -8.2% -3.9% -5.3% -14.5% %
排名 2414/5912 2538/5042 1594/5718 1761/5503 3220/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 8.68% -- 1278
2 工商银行 7.52% -- 753
3 陕西煤业 7.11% -19.39% 358
4 长江电力 5.02% -- 1243
5 沪农商行 4.34% -- 129
6 中国广核 3.51% -- 86
7 洛阳钼业 3.39% -- 167
8 中国铝业 3.12% -- 174
9 建设银行 2.99% -- 334
10 中国神华 2.95% -44.96% 756
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 恒生前海

    单位净值：0.6221

    近一月涨幅：-5.20%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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