基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李维康的综合业绩目前在全部2987位基金经理中排名第1155位,排位居中,请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大:0.0%最小:0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数,它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大,说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。本基金的投资策略包括: 1、久期配置策略 本基金主要投资短期债券,控制基金净值的波动。基金管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,预测未来收益率曲线变动趋势,积极调整本基... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.470亿份
  • 净资产 1.406亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.331亿份
  • 成立日期2020-06-17
  • 基金经理 李维康 张昆
  • 管理人 恒生前海基金
  • 管理费率0.4%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 06日: 1.0603 03日: 1.06 02日: 1.0598 01日: 1.0597 31日: 1.0596

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中恒生前海短债债券A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.3
    2.2
    近一月

    909/3648

  • 0.6
    0.5
    -1.3
    近六月

    844/3391

  • 2.6
    1.9
    -11.9
    近一年

    543/3064

  • 0.4
    0.4
    5.8
    今年以来

    978/3323

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.4% 0.0% 0.6% 2.6% %
排名 1561/3772 978/3323 1307/3564 844/3391 543/3064 --/1818
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21赣州开投MTN001 5.75% -- 8
2 20株国投MTN001 5.59% -28.43% 4
3 22开滦CP001 5.54% -28.42% 4
4 22康欣新材SCP002 5.51% -28.35% 2
5 22上饶国资SCP001 5.48% -28.65% 2
截止:2022-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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