基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李维康的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第1231位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的证券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金主要以标的指数的成份券和备选成份券为基础，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.618亿份
  • 净资产 1.031亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.618亿份
  • 成立日期2023-11-22
  • 基金经理 李维康
  • 管理人 恒生前海基金
  • 管理费率0.150%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-28日: 1.0368 0-27日: 1.0368 0-26日: 1.0365 0-23日: 1.0364 0-22日: 1.0364

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中恒生前海中债0-3年政策性金融债C在债券指数型基金中净值增长率排名第555,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.022元,排名第7980名

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25农发23 17.21% 26.45% 178
2 26农发03 15.13% 40.61% 97
3 26国开02 12.95% 28.47% 27
4 25农发13 8.21% -- 97
5 26国开清发02 6.46% -- 55
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 恒生前海

    单位净值：1.0265

    近一月涨幅：0.03%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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