基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李维康的综合业绩目前在全部3713位基金经理中排名第2242位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。本基金的投资策略包括： 1、久期配置策略 基金管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，预测未来收益率曲线变动趋势，积极调整本基金的组合久期。 2、期限结构配置策略 本... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.086亿份
  • 净资产 0.067亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.086亿份
  • 成立日期2019-12-04
  • 基金经理 李维康
  • 管理人 恒生前海基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-05日: 1.1003 2-04日: 1.1001 2-03日: 1.1015 2-02日: 1.1023 2-01日: 1.1030

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中恒生前海恒扬纯债债券C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2220,排名中间。该基金累计分红9次,共计分红0.1819元,排名第3379名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    470/3901

  • 2.0
    1.7
    -5.9
    近六月

    1074/3794

  • 3.0
    2.0
    -5.1
    近一年

    501/3419

  • 3.1
    2.5
    -3.5
    今年以来

    790/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 3.1% 0.9% 2.0% 3.0% 15.6%
排名 914/4075 790/3337 434/3907 1074/3794 501/3419 118/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25农发01 5.35% -8.70% 177
2 25农发03 4.55% -21.96% 66
3 25国开20 4.49% -- 35
4 25超长特别国债06 4.46% -- 240
5 25超长特别国债02 4.33% -26.36% 209
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 恒生前海

    单位净值：1.1029

    近一月涨幅：0.02%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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