基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张诗悦的综合业绩目前在全部3457位基金经理中排名第2032位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2023-03-28
  • 基金经理 张诗悦
  • 管理人 兴业基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 18日: 0.7509 13日: 0.7493 12日: 0.7558 11日: 0.7584 10日: 0.7573

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
博时国证龙头家电ETF发起式联接C 2.51% 尹浩 
博时国证龙头家电ETF发起式联接A 2.51% 尹浩 
中银中证100ETF联接基金C 2.43%
中银中证100ETF联接基金A 2.42%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.36% 晏曦 
国泰中证煤炭ETF联接C 2.35% 晏曦 
南方房地产联接E 2.28% 罗文杰 
南方中证房地产ETF发起联接I 2.28% 罗文杰 
华夏中证全指房地产ETF联接A 2.27% 李俊 

最近一年中兴业中证500ETF发起式联接A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.8
    -1.3
    -1.2
    近一月

    427/966

  • -3.5
    -5.9
    近六月

    --/876

  • -1.6
    -5.1
    近一年

    --/780

  • -1.3
    -3.5
    今年以来

    --/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % -5.3% % % %
排名 484/981 --/780 470/930 --/876 --/780 --/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 抚顺特钢 0.19% 5.56% 633
2 唐山港 0.14% 0.00% 511
3 新钢股份 0.00% -- 207
截止：2023-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 兴业中证

    单位净值：0.7509

    近一月涨幅：-3.83%

  • ZZ50

    单位净值：2.2322

    近一月涨幅：285.53%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新能源

    单位净值：1.5993

    近一月涨幅：211.15%

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