基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.138亿份
  • 净资产 0.202亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.292亿份
  • 成立日期2020-11-10
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.45%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 0.6889 27日: 0.6726 26日: 0.6702 25日: 0.6742 22日: 0.6731

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华夏中证云计算与大数据主题ETF联接C 4.39% 赵宗庭 
华夏中证云计算与大数据主题ETF联接A 4.39% 赵宗庭 
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 4.26% 司帆 
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 4.26% 司帆 
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 4.23% 张湛 
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 4.22% 张湛 
天弘中证计算机主题ETF联接A 4.18% 林心龙 
天弘中证计算机主题ETF联接C 4.16% 林心龙 
计算机基 4.07% 艾小军 
国泰中证计算机主题ETF联接C 4.06% 艾小军 
招商中证全指软件ETF发起式联接C 3.79% 苏燕青 

最近一年中中银中证100ETF联接基金A在基金型基金中净值增长率排名第431,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.8
    -1.3
    -1.2
    近一月

    440/966

  • -4.5
    -3.5
    -5.9
    近六月

    426/876

  • -4.2
    -1.6
    -5.1
    近一年

    485/780

  • -2.0
    -1.3
    -3.5
    今年以来

    419/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.6% -2.0% -4.6% -4.5% -4.2% %
排名 264/981 419/780 418/930 426/876 485/780 --/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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