基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金的主要资产将投资于目标 ETF 份额，该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%，本基金不参与目标 ETF 的投资管理。根据需要，本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票，以及非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、同业存单、现金及... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-07-24
  • 基金经理
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率0.45%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 27日: 0.8202 26日: 0.7918 25日: 0.7981 22日: 0.8408 21日: 0.8383

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国泰中证全指通信设备ETF联接A 4.24% 艾小军 
国泰中证全指通信设备ETF联接C 4.22% 艾小军 
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 3.49% 徐猛 
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 3.49% 徐猛 
华夏中证5G通信主题ETF联接C 3.37% 李俊 
华夏中证5G通信主题ETF联接A 3.36% 李俊 
银华中证5G通信主题ETF联接A 3.33% 王帅  马君 
银华中证5G通信主题ETF联接C 3.33% 王帅  马君 
国泰中证动漫游戏ETF联接A 3.26% 徐成城 

最近一年中工银深证100ETF联接A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -7.8
    -1.6
    -2.6
    近一月

    811/831

  • -23.4
    4.1
    3.5
    近六月

    779/780

  • -26.0
    -4.1
    -6.3
    近一年

    704/708

  • 3.7
    3.5
    今年以来

    --/761

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 3.6% % -17.8% -23.4% -26.0% %
排名 3/859 --/761 811/812 779/780 704/708 --/385
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据

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