基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金的主要资产将投资于目标 ETF 份额,该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%,本基金不参与目标 ETF 的投资管理。根据需要,本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票,以及非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、同业存单、现金及... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.260亿份
  • 净资产 0.068亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.076亿份
  • 成立日期2020-07-24
  • 基金经理
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率0.45%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 27日: 0.8202 26日: 0.7918 25日: 0.7981 22日: 0.8408 21日: 0.8383

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 5.55% 万琼 
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 5.53% 万琼 
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 4.50% 梁杏 
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 4.50% 梁杏 
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 4.46% 贺雨轩  胡超 
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 4.45% 贺雨轩  杨超 
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 3.70% 徐猛 
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 3.69% 万琼 
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 3.69% 万琼 
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 3.68% 徐猛 
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 3.65% 成曦 

最近一年中工银深证100ETF联接A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -7.8
    9.5
    10.2
    近一月

    692/706

  • -23.4
    -7.9
    -10.6
    近六月

    592/625

  • -26.0
    -7.0
    -16.4
    近一年

    463/489

  • -24.3
    -9.4
    -11.4
    今年以来

    568/601

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 3.6% -24.3% -17.8% -23.4% -26.0% %
排名 14/717 568/601 678/683 592/625 463/489 --/275
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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