基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李申的综合业绩目前在全部3647位基金经理中排名第3409位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★★ 16.19%
(中) 		1.03%
(中)

投资策略

本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产保障线,以投资组合保险机制、VaR（Value at Risk）技术为核心工具，对风险性资产（股票）与低风险资产（债券）的投资比例进行动态调整，并结合下方风险来源分析，对基金的各类资产实施全流程的风险预算管理,力争使基金单位资产净值高于动态资产保障线水平。在风... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 天治财富
  • 350001
  • 单位净值 (2025-07-25)
  • 1.2553 (-0.44%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2004-06-29
  • 基金经理 李申
  • 管理人 天治基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-25日: 1.2553 7-24日: 1.2608 7-23日: 1.2614 7-22日: 1.2579 7-21日: 1.2536

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中天治财富在偏债混合型基金中净值增长率排名第876,排名中间。该基金累计分红6次,共计分红1.8453元,排名第200名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    2005/2313

  • -6.5
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1713/1809

  • -15.3
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1655/1688

  • -7.8
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1461/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% -7.8% -4.5% -6.5% -15.3% -11.6%
排名 67/1923 1461/1520 1689/1861 1713/1809 1655/1688 630/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 长江电力 8.23% 2.24% 1327
2 皖能电力 7.14% -- 55
3 中国国航 4.85% -- 207
4 中国太保 4.81% -- 460
5 招商银行 4.46% -- 1661
6 中国平安 4.45% -- 1382
7 中信证券 3.69% -- 584
8 中国人寿 3.30% -- 113
9 建投能源 3.14% -- 15
10 中国石化 3.02% -- 123
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 天治财富

    单位净值：1.1157

    近一月涨幅：-4.84%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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