基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用指数完全复制方法,按照标的指数成份股及权重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的,力争保持基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如遇特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股... [详细]
  • 国金50B
  • 502022
  • 单位净值 (2019-10-10)
  • 1.1070 (1.10%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-05-27
  • 到期日期2019-10-14
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (国金基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.6
    0.5
    -0.8
    近一月

    899/1402

  • 9.7
    9.8
    -1.1
    近六月

    481/1191

  • 47.6
    14.4
    5.8
    近一年

    79/981

  • 2.9
    -7.0
    今年以来

    --/686

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.1% % 14.2% 9.7% 47.6% -12.1%
排名 221/1443 --/686 183/1285 481/1191 79/981 586/659
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中国金50B在复制指数型基金中净值增长率排名第83,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 15.82% 0.64% 3
2 贵州茅台 9.55% -0.42% 3
3 招商银行 6.10% 1.84% 3
4 兴业银行 4.39% 3.54% 3
5 恒瑞医药 4.19% 0.72% 3
6 中信证券 2.93% -0.68% 3
7 伊利股份 2.81% -3.44% 3
8 交通银行 2.50% 0.00% 3
9 民生银行 2.49% 0.00% 3
10 浦发银行 2.34% 2.18% 3
截止:2019-10-13
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 国金50

    单位净值:1.107

    近一月涨幅:-1.60%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 申万菱信

    单位净值:1.7257

    近一月涨幅:72.55%