基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
  • 江洲
  • 王敏燕

投资策略

(一)基础设施项目投资策略1、资产支持专项计划投资策略基金合同生效后，本基金将扣除本基金预留费用后的全部募集资金(不含募集期利息)投资于博时津开科工产业园封闭式基础设施1期资产支持专项计划的全部资产支持证券。博时津开科工产业园封闭式基础设施1期资产支持专项计划持有项目公司100%的股权和其他附属权益... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 津开产园
  • 508022
  • 单位净值 (2024-08-28)
  • 2.3980 (--%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型基础设施基金
  • 申购状态
  • 成立日期2024-08-28
  • 到期日期--
  • 投资类型REITs型
  • 赎回状态
  • 基金经理 江洲 王敏燕 (博时基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据

基金比试台

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  • 津开产园

    单位净值：2.398

    近一月涨幅：--

  • ZZ50

    单位净值：2.2503

    近一月涨幅：294.44%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新能源

    单位净值：1.5948

    近一月涨幅：214.25%

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排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 华安月月鑫A 100.00
4 诺德灵活 100.00
5 招商现金B 100.00
6 招商现金A 100.00