基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将根据资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况主要采取分层抽样复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的80%。 1、分层抽样复制策略 本基金主要采取分层抽样复制法构建基金债券投资组合,并根据标的指数成份债... [详细]
  • 企债ETF
  • 511210
  • 单位净值 (2017-11-07)
  • 112.6195 (-0.52%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态
  • 成立日期2013-07-11
  • 到期日期2017-11-08
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (博时基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.7
    0.2
    -0.3
    近一月

    312/322

  • -2.0
    1.5
    2.9
    近六月

    305/308

  • -4.3
    2.7
    25.0
    近一年

    239/240

  • 1.3
    -1.7
    今年以来

    --/261

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% % -1.3% -2.0% -4.3% 5.2%
排名 323/326 --/261 308/316 305/308 239/240 53/58
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长三角债 0.78%
中泰中证可转债及可交债指数C 0.60% 朱未一  张蓓蓓 
中泰中证可转债及可交债指数A 0.60% 朱未一  张蓓蓓 
东吴转债 0.60% 王文华 
转债ETF 0.60% 邓欣雨 
长信中证转债及可交换债50指数C 0.51% 倪伟 
转债B级 0.51%

最近一年中企债ETF在债券指数型基金中净值增长率排名第135,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红112.79元,排名第1名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 企债ET

    单位净值:112.6195

    近一月涨幅:-0.70%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 高铁分级

    单位净值:1.068

    近一月涨幅:59.40%