基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将根据资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况主要采取分层抽样复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的80%。 1、分层抽样复制策略 本基金主要采取分层抽样复制法构建基金债券投资组合,并根据标的指数成份债... [详细]
  • 企债ETF
  • 511210
  • 单位净值 (2017-11-07)
  • 112.6195 (-0.52%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-3.098
  • 升贴水率-2.75%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2013-07-11
  • 到期日期2017-11-08
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (博时基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.7
    0.6
    10.9
    近一月

    290/297

  • -2.0
    5.3
    13.5
    近六月

    253/256

  • -4.3
    2.7
    30.7
    近一年

    188/189

  • -0.1
    4.9
    今年以来

    --/250

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% % -1.3% -2.0% -4.3% 5.2%
排名 297/301 --/250 286/293 253/256 188/189 50/54
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
转债B级 0.51%
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A 0.23%
银华中证5年期地方政府债指数A 0.22%
广发金融债C 0.21%
广发金融债A 0.20%

最近一年中企债ETF在债券指数型基金中净值增长率排名第135,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红112.79元,排名第1名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 11舟山债 6.74% -13.70% 3
2 11国网01 5.80% 0.00% 4
3 12石油03 5.79% 0.52% 2
4 15恒大03 5.64% 14.40% 1
5 15恒大02 5.59% -- 6
截止:2017-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 企债ET

    单位净值:112.6195

    近一月涨幅:-0.70%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 华夏科技

    单位净值:2.4238

    近一月涨幅:142.38%