基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证银联智惠大数据100指数中的基准权重构建指数化投资组合。 （一）资产配置策略 本基金在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%，其中，标的指数成份股及其备选成份股的投资比... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.513亿份
  • 净资产 0.204亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.122亿份
  • 成立日期2016-05-20
  • 基金经理
  • 管理人 博时基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 22日: 1.7495 21日: 1.7498 18日: 1.7504 17日: 1.7522 16日: 1.7394

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中博时银智大数据100A在复制指数型基金中净值增长率排名第123,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.5
    2.5
    -0.3
    近一月

    562/1243

  • 2.7
    8.1
    2.9
    近六月

    701/1054

  • 2.9
    21.0
    25.0
    近一年

    706/961

  • -1.0
    3.2
    -1.7
    今年以来

    519/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -1.0% 4.3% 2.7% 2.9% 34.6%
排名 1008/1281 519/690 542/1196 701/1054 706/961 283/649
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中信出版 1.18% 35.63% 15
2 三利谱 1.14% -- 42
3 迎驾贡酒 1.12% -- 28
4 金牌厨柜 1.09% -- 28
5 鸿远电子 1.09% 7.92% 71
6 百润股份 1.07% 8.08% 127
7 绿盟科技 1.07% -- 7
8 九洲药业 1.05% -- 131
9 志邦家居 1.05% -- 41
10 欧普康视 1.05% 10.53% 106
截止：2021-03-31

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