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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 01日: 1.0132 31日: 1.0132 30日: 1.013 29日: 1.013 28日: 1.0128

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 01日: 1.0132 31日: 1.0132 30日: 1.013 29日: 1.013 28日: 1.0128
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% | |
广发景润纯债 | 2.47% |
最近一年中博时盈海纯债债券无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0178元,排名第3565名
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183/3501
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时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 1.2% | 2.2% | % | % |
排名 | 3652/3844 | --/3333 | 1061/3735 | 183/3501 | --/3145 | --/1935 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开1701 | 77.01% | -- | 329 |
2 | 国开1703 | 5.61% | -- | 536 |