基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、运作期间的投资策略 （1）资产配置策略 本基金为债券型基金，基金的投资范围为：国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 博时月月薪
  • 000246
  • 单位净值 (2022-09-26)
  • 0.9960 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-07-25
  • 基金经理
  • 管理人 博时基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 0.996 23日: 0.996 22日: 0.996 21日: 0.996 20日: 0.996

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
华夏安康债C 0.81% 柳万军 
华夏安康债A 0.78% 柳万军 
华夏海外债C(RMB) 0.64% 江伟轩  祝灿 
天治可转债C 0.64% 李申 
华夏海外债A(人民币) 0.62% 祝灿  江伟轩 
天治可转债A 0.62% 李申 

最近一年中博时月月薪在长期纯债型基金中净值增长率排名第31,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.1
    -1.7
    近一月

    281/367

  • -1.6
    0.0
    6.4
    近六月

    324/367

  • -2.5
    1.3
    -4.9
    近一年

    325/367

  • 1.4
    4.8
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.3% -1.6% -2.5% -0.4%
排名 246/372 --/240 314/369 324/367 325/367 251/315
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开07 36.70% -- 241
2 19荆门高新MTN002 7.75% 2.24% 3
3 20国开03 7.48% -- 256
4 21国开03 7.47% -- 326
5 21国开10 7.43% -- 101
截止：2022-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->