基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.398亿份
  • 净资产 0.017亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.017亿份
  • 成立日期2020-09-24
  • 基金经理
  • 管理人 博时基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 19日: 0.9832 18日: 0.9836 17日: 0.9855 14日: 0.9861 13日: 0.9865

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中博时恒利持有期债券C在二级债基基金中净值增长率排名第806,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1169/1204

  • -2.8
    -0.5
    -5.9
    近六月

    929/1105

  • -7.7
    -1.4
    -5.1
    近一年

    905/991

  • -2.5
    0.7
    -3.5
    今年以来

    806/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -2.5% -3.5% -2.8% -7.7% %
排名 913/1208 806/887 1007/1153 929/1105 905/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23国债01 25.54% -- 1215
2 21国开08 21.78% -- 163
3 22国开02 21.32% 43.67% 199
4 22国债26 6.41% -- 53
5 上银转债 3.79% -- 126
截止:2023-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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