基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类别之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。本基金资产配置不仅考虑宏观基本面的影响因素，同时考虑市场情绪、同业基金仓位水... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 博时恒瑞混合A
  • 014554
  • 单位净值 (2025-09-09)
  • 1.0132 (-0.05%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.873亿份
  • 净资产 0.185亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.873亿份
  • 成立日期2022-02-24
  • 基金经理
  • 管理人 博时基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-09日: 1.0132 9-08日: 1.0137 9-05日: 1.0139 9-04日: 1.0139 9-03日: 1.0140

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中博时恒瑞混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1158,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1776/2313

  • -1.1
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1120/1809

  • -1.9
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1044/1688

  • -0.6
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    991/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.6% -2.5% -1.1% -1.9% %
排名 1228/1923 991/1520 1487/1861 1120/1809 1044/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 腾讯控股 1.26% -- 2847
2 宁德时代 0.79% 88.10% 4518
3 吉利汽车 0.77% -- 684
4 阿里巴巴-W 0.65% 32.65% 2122
5 山东黄金 0.55% -- 1556
6 中国平安 0.54% -- 2608
7 杭州银行 0.49% -- 1761
8 宗申动力 0.43% -- 486
9 恺英网络 0.42% -- 1692
10 中信证券 0.42% -- 1821
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 博时恒瑞

    单位净值：0.9772

    近一月涨幅：-0.58%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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