基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 银行B类
  • 150268
  • 单位净值 (2020-08-04)
  • 1.2081 (4.53%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2015-06-09
  • 到期日期2020-08-05
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (博时基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 6.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    102/1864

  • 17.0
    -1.1
    -5.9
    近六月

    149/1752

  • 15.3
    1.3
    -5.1
    近一年

    214/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 4.5% % 18.6% 17.0% 15.3% 23.7%
排名 25/1902 --/1298 67/1834 149/1752 214/1640 155/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中银行B类在复制指数型基金中净值增长率排名第199,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 14.28% 5.08% 3
2 兴业银行 8.98% -1.75% 3
3 工商银行 7.94% -2.10% 3
4 平安银行 6.05% 4.85% 3
5 交通银行 5.95% -9.16% 3
6 浦发银行 5.59% -3.12% 3
7 民生银行 5.39% -3.75% 3
8 农业银行 4.22% -6.43% 3
9 宁波银行 4.15% 13.08% 3
10 上海银行 3.75% -2.09% 3
截止:2020-08-05
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00