基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数型基金，采用组合复制法，按照成份股在富时中国A股指数中的基准权重构建指数化投资组合，同时为实现对标的指数更好的跟踪，本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。 （一）资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.090亿份
  • 净资产 0.019亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.024亿份
  • 成立日期2017-09-29
  • 基金经理
  • 管理人 博时基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 0.8176 27日: 0.8182 26日: 0.8083 25日: 0.8236 24日: 0.83

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中博时富时中国A股指数在复制指数型基金中净值增长率排名第631,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.0
    2.6
    -0.2
    近一月

    457/1184

  • 17.2
    8.5
    7.0
    近六月

    178/1014

  • -0.4
    24.5
    32.7
    近一年

    817/932

  • -1.3
    -3.4
    今年以来

    --/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % -2.4% 17.2% -0.4% %
排名 429/1209 --/690 510/1121 178/1014 817/932 --/628
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 10.19% 75.39% 1
2 五粮液 5.50% 326.36% 1
3 中国平安 5.05% 140.48% 1
4 美的集团 1.92% 93.94% 1
5 农业银行 1.53% 24.39% 1
6 工商银行 1.43% 37.50% 1
7 格力电器 1.42% -- 1
8 兴业银行 1.42% 35.24% 1
9 恒瑞医药 1.31% 54.12% 1
10 洋河股份 1.26% 41.57% 1
截止：2019-06-29

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
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