基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 　　（一）资产配置策略 　　本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额54.036亿份
  • 净资产 0.231亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.210亿份
  • 成立日期2018-12-25
  • 基金经理
  • 管理人 博时基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 06日: 1.0971 05日: 1.0982 04日: 1.0988 01日: 1.1003 30日: 1.0998

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%

最近一年中博时中债3-5进出口行A在债券指数型基金中净值增长率排名第41,排名靠前。该基金累计分红4次,共计分红0.0339元,排名第3125名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.3
    5.7
    近一月

    98/405

  • 1.1
    1.0
    -4.7
    近六月

    136/387

  • 4.4
    31.3
    -19.5
    近一年

    30/355

  • 1.0
    2.2
    -20.0
    今年以来

    265/297

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 1.0% 0.3% 1.1% 4.4% 13.2%
排名 265/410 265/297 75/400 136/387 30/355 25/155
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20进出15 64.74% 23.22% 38
2 15进出14 33.00% 84.77% 36
3 22国开01 9.38% -- 606
截止：2022-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 博时中债

    单位净值：1.0971

    近一月涨幅：-0.01%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 1000

    单位净值：2.0111

    近一月涨幅：113.42%

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