基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采用完全复制法跟踪标的指数,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和... [详细]
  • 非周ETF
  • 510120
  • 单位净值 (2023-06-29)
  • 3.5103 (-0.37%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态
  • 成立日期2011-04-22
  • 到期日期2023-06-30
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (海富通基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    806/1864

  • -0.8
    -1.1
    -5.9
    近六月

    647/1752

  • -13.1
    1.3
    -5.1
    近一年

    1338/1640

  • -1.0
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    570/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.4% -1.0% -5.2% -0.8% -13.1% 1.2%
排名 1435/1902 570/1298 1036/1834 647/1752 1338/1640 308/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中非周ETF在复制指数型基金中净值增长率排名第1078,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 15.66% -8.79% 1
2 长江电力 3.09% -10.95% 1
3 恒瑞医药 3.04% 11.76% 1
4 伊利股份 2.52% -6.67% 1
5 万华化学 2.46% -3.15% 1
6 隆基绿能 2.44% -30.88% 1
7 药明康德 1.81% -23.63% 1
8 中国建筑 1.78% 3.49% 1
9 金山办公 1.50% -- 1
10 中芯国际 1.46% -- 4
截止:2023-06-29
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 非周ET

    单位净值:3.5103

    近一月涨幅:-0.01%

  • 300E

    单位净值:3.5112

    近一月涨幅:255.71%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 华安月月鑫A 100.00
4 诺德灵活 100.00
5 招商现金B 100.00
6 招商现金A 100.00